Rekonsiliasi Bank Aplikasi accurate Online adalah panduan melakukan rekonsiliasi transaksi Bank dengan transaksi Bank yang ada di sistem. Secara sistem untuk rekonsiliasi ini hanya untuk menyamakan saja dan tidak pengaruh langsung ke laporan keuangan.

Rekonsiliasi Bank di Accurate Online adalah proses mencocokkan saldo kas perusahaan yang ada di pembukuan (Accurate) dengan saldo yang tercatat di rekening koran bank.

Tujuannya agar saldo akhir di Neraca Anda benar-benar valid dan tidak ada transaksi yang terlewat, seperti biaya admin bank, bunga, atau transferan masuk yang belum tercatat.

Baca juga: Harga Accurate Online

Berikut adalah langkah-langkah praktis melakukan rekonsiliasi:

  1. Cara Melakukan Rekonsiliasi

Buka menu Kas & Bank > klik Rekonsiliasi Bank.

Pilih Akun Bank yang ingin dicocokkan.

Di sebelah Kiri (Rekening Koran): Ini adalah data mutasi dari bank.

Jika sudah aktivasi Smart Bank Confirmation, klik Impor Mutasi > Dari Internet Banking. Data akan otomatis muncul.

Jika manual, Anda bisa klik Impor Mutasi > Dari File (unggah file CSV dari e-banking).

Baca juga: Harga Accurate pos

Di sebelah Kanan (Pencatatan Accurate): Ini adalah transaksi yang sudah Anda input di Accurate.

  1. Cara Mencocokkan Transaksi

Match Otomatis: Klik tombol Pencocokan Otomatis. Accurate akan mencocokkan transaksi yang memiliki nominal dan tanggal yang sama.

Match Manual: Jika sistem tidak otomatis menemukannya, centang transaksi di sisi kiri dan centang transaksi pasangannya di sisi kanan, lalu klik Simpan.

Transaksi Belum Ada: Jika di sisi kiri (Bank) ada transaksi (misal: Biaya Admin) tapi di sisi kanan (Accurate) belum diinput, klik Lain-lain pada sisi kiri tersebut untuk langsung menjadikannya transaksi Pembayaran atau Penerimaan.

Baca juga: Accurate Desktop

  1. Tanda Rekonsiliasi Selesai

Rekonsiliasi dianggap selesai dan berhasil jika:

Semua baris transaksi di sisi kiri dan kanan sudah hilang (terpasangkan).

Selisih di bagian bawah menunjukkan angka 0 (Nol).

Kenapa Rekonsiliasi itu Penting?

Proses ini adalah bentuk Internal Control. Tanpa rekonsiliasi, Anda tidak akan tahu jika ada cek yang belum dicairkan, kesalahan input angka (typo), atau adanya transaksi ilegal di rekening bank Anda.

 

Berikut adalah panduan untuk rekonsiliasi di accurate online :

  1. Accurate Tarakan
  2. Accurate Palangkaraya
  3. Accurate Bontang
  4. Accurate Kutai 
  5. Accurate Banjarmasin
  6. Accurate kendari

1. Klik menu Kas & Bank | Rekonsiliasi Bank.

22

2. Tentukan akun bank yang akan direkonsiliasi, lalu akan ditampilkan oleh Accurate Online nilai yang ada pada Histori Bank (Accurate)

Baca juga: Harga Accurate Offline

23
3. Jika Anda tidak menggunakan fitur Internet Banking (mutasi yang didownload dari internet banking).  Maka Anda dapat langsung mengklik satu persatu pada bagian ada di Rekening Koran ketika dicocokan antara mutasi Histori Bank (Accurate) dengan Rekening Koran dari Bank.

Baca juga: Software Accurate

24
4. Jika Anda menggunakan fasilitas Internet Banking, maka klik tombol ‘Impor Data’ kemudian pilih “Impor File Mutasi” atau  ‘Impor Internet Banking’ dan  jika BCA Bisnis hanya “Impor File Mutasi”

– Bca Bisnis

Baca juga: Accurate Desktop


– BCA Individual


5. Import File Mutasi dengan dengan file csv sedangkan Import Internet Banking dengan login yang sama saat akses ke https://ibank.klikbca.com/

Baca juga: Program Accurate

5. Klik Lanjut dan tunggu sampai ada konfirmasi ‘Impor Internet Banking telah berhasil di eksekusi’, yang menandakan proses impor transaksi telah berhasil dilakukan dan transaksi pada kolom Rekening Koran akan terisi sesuai dengan rekening koran pada Bank yang telah anda Impor.

Baca juga: Harga Accurate Online

Baca juga: Accurate POS

6. Klik Cocok, untuk mengkonfirmasi mutasi dari Rekening Koran dengan Histori Bank telah sesuai. Harga Accurate 

 

7. Setelah anda klik cocok, maka transaksi yang sudah dikonfirmasi akan hilang dari tampilan Rekonsiliasi Bank.

Baca juga: Accurate Palembang

Demikian informasi menggunakan Rekonsiliasi bank menggunakan accurate online. Accurate online dibandrol dengan harga 200 ribu per bulan untuk 1 database dan 1 user. Bila berlangganan setahun malah di diskon 25% cukup bayar 2,4 juta dengan penambahan user 20ribu per bulan,  Bila anda mungkin masih ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan. Bisa menghubungi  marketing. Coba gratis 30 hari Accurate

Cara beli Accurate

Baca juga:

  1. Accurate Semarang
  2. Accurate Bali
  3. Accurate Batam
  4. Harga Accurate Online
  5. Accurate Makassar
  6. Accurate 5 Offline
  7. Accurate Kalimantan
  8. Cara beli Accurate 
  9. Accurate Manado
  10. Accurate POS